Bond indenture

A kötvényindentúra a kötvényhez kapcsolódó szerződés. A kötvény kötvény feltételei tartalmazzák a kötvény jellemzőinek leírását, a kibocsátóra vonatkozó korlátozásokat, valamint azokat a műveleteket, amelyek akkor indulnak el, ha a kibocsátó nem teljesíti időben a fizetéseket. Így egy indenture valószínűleg a következő záradékokat fogja tartalmazni:

  • Cél . A megállapodásban szerepel a kötvények kibocsátásának oka.

  • Kamatláb . Ez a kötvény oldalán feltüntetett kamatláb.

  • Kamatszámítás . Ez a fizetendő kamat összegének kiszámításához használt képlet leírása.

  • Fizetési dátumok . A kötvénytulajdonosok részére történő kamatfizetések időpontjai.

  • Lejárati dátum . A kötvény lejárati dátuma, amikor a kötvény névértékét kifizetik a kötvénytulajdonosoknak.

  • Hívás funkciók . Ez megmagyarázza a kibocsátó jogait a kötvények visszavásárlására a lejárat előtt.

  • Konverziós szolgáltatások . Ez magyarázatot ad azokra a körülményekre, amelyek mellett a kötvények átválthatók a kibocsátó törzsrészvényévé, és milyen konverzió esetén többszörös.

  • Szövetségek . Ez egy lista azokról a szövetségekről, amelyeknek a kibocsátónak alá kell vetnie magát, miközben a kötvények fennállnak, és a szövetségek számításának módjával.

  • Nem fizetési műveletek . Ez számos lehetséges intézkedést magában foglalhat, például a kamatláb emelését, kumulatív kamatfizetési kötelezettség létrehozását vagy a kötvény lejárati dátumának felgyorsítását.

A kötvény kötvénye az alapvető jogi dokumentum, amelyre a kötvénykibocsátó és a befektetők hivatkoznak, ha vita áll fenn a kötvényekkel kapcsolatban.