Előre ablak szerződés

A határidős szerződés olyan szerződés, amelynek értelmében a gazdálkodó egység vállalja, hogy rögzített összegű devizát vásárol az elszámolási dátumtartományon belül, előre meghatározott árfolyamon. Ez a szerződés valamivel drágább, mint egy szokásos határidős deviza-szerződés, de sokkal könnyebbé teszi a beérkező ügyfélfizetések összehangolását a szerződés feltételeivel.

Például egy ügyfélnek 60 000 eurót kell fizetnie egy amerikai vállalatnak 60 nap alatt, ezért az amerikai társaság határidős deviza-szerződéssel kívánja fedezni, hogy 60 000 eurót adjon el egy banknak 60 nap alatt, 1 euró / 1 dollár árfolyamon. . Előfordulhat azonban, hogy az ügyfél nem pontosan 60 nap alatt fizet, ezért az amerikai vállalat határidős szerződést köt; ez szélesebb időtartamot ad a banknak a 60 000 euró befizetésére.