Ellenőrizze a regisztrációt

A csekk nyilvántartás olyan dokumentum, amelyen szerepelnek a fizetési dátumok, a csekkek száma, a kifizetési összegek és az összes csekkes fizetés kedvezményezettjének neve. A jelentést az ellenőrzési futtatásban szereplő pontos befizetések meghatározására használják; mint ilyen, ez a tartozások elengedhetetlen részének számít. A jelentés a banki egyeztetési folyamat részeként is felhasználható annak megállapítására, hogy mely kiállított csekkek még nem ürítették ki a bankot, és így a tételek egyeztetése is.

Minden folyószámlához külön csekk-nyilvántartás tartozik. Például egy csekk regisztert állítanak elő a működési számláról végrehajtott csekkfizetésekhez, míg egy külön csekk regisztert használnak a bérszámláról történő csekkfizetésekhez.

A nyilvántartás csekkszám szerint rendezve mutatja be az információkat. Lehetséges az is, hogy beszámolót beszállítónév szerint rendezzen, amelyet felhasználva meghatározható az egyes beszállítóknak történő kifizetések volumene és gyakorisága.

Az ellenőrző nyilvántartás szabványos jelentésformátum, így minden könyvelési szoftvercsomagon elérhető. Egyes szoftvercsomagok megkövetelik, hogy ezt a jelentést a csekk nyomtatási folyamat részeként futtassák.

Hasonló feltételek

A csekk nyilvántartást készpénz folyósítási naplónak is nevezik.